549EC - GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 2018

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    Repsol 6 Year Non-Call Perpetual Securities and €1,000,000,000 10 Year Non-Call Securities due 2075 URL
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  Struttura per scadenza dei tassi

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  Stima della struttura per scadenza dei Tassi d'Interesse

  • Seleziona attività Stima della struttura per scadenza dei tassi

    

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  • Seleziona attività Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield curves: evidence from the European Central Bank’s yield curves - Per Nymand-Andersen

    

    Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield curves: evidence from the European Central Bank’s yield curves - Per Nymand-Andersen URL
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  Misure di Rischio

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  • Seleziona attività VaR e misure di rischio 3

    

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  • Seleziona attività VaR e misure di rischio 4

    

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    Metodologia basata su scenari del Chicago Mercantile Exchange per calcolare i margini di futures e opzioni

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  Laboratorio - R

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  Rischio di Credito

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